MenuFIORI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
39,49
Taxa de administração total
0,50%
Número de cotistas
3
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
27.565.856/0001-60
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,8% | 7,3% | 1,6% | 2,4% | 0,0% | 0,3% | 0,2% | 13,1% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 7,1% | |||||
| % DI | 67,2% | 730,6% | 132,4% | 222,9% | 29,5% | 106,0% | 184,9% | ||||||
| 2025 | -0,7% | 3,7% | 1,8% | -0,4% | 2,2% | -0,1% | -0,7% | 13,7% | 0,2% | 0,2% | 1,8% | 2,1% | 25,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 373,7% | 188,9% | 189,6% | 1.174,5% | 15,8% | 12,4% | 171,6% | 178,7% | 177,6% | ||||
| 2024 | -0,3% | 1,6% | 1,5% | -2,6% | -0,9% | 2,0% | 0,3% | 0,7% | -0,6% | 0,3% | 0,4% | 0,5% | 2,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 203,5% | 182,1% | 259,7% | 29,4% | 81,0% | 31,6% | 48,0% | 54,5% | 26,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| FMI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 40,32% | |
| HIX HCM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10,56% | |
| CRESCERA GROWTH CAPITAL V CO-INVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | 8,48% | |
| PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP LIMITADA | 8,25% | |
| HIX CAPITAL SPO VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 7,48% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS KINEA CRÉDITO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,11% | |
| KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,07% | |
| PERFIN MARINER IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | 2,47% | |
| ASTELLA JOURNEY IV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA | 2,21% | |
| JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV INSTITUTIONAL FIC DE FIF MULTI - CP RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,81% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 11,65% | 14,65% | 9,19% |
| Índice Sharpe | 1,29 | 1,33 | 0,31 |
| Retorno | 13,75% | 33,17% | 53,75% |
| Max. Drawdown | -11,22% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 458 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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