Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,7% | 3,7% | 1,8% | -0,4% | 2,2% | -0,1% | -0,7% | 13,7% | 0,2% | 0,2% | 1,8% | 1,9% | 25,2% | |
| 2024 | -0,3% | 1,6% | 1,5% | -2,6% | -0,9% | 2,0% | 0,3% | 0,7% | -0,6% | 0,3% | 0,4% | 0,5% | 2,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 23,67% | |
| 14,34% | |
| 14,21% | |
| 11,47% | |
| 8,25% | |
| 4,19% | |
| 3,87% | |
| 3,25% | |
| 2,48% | |
| 2,26% | |
| Referência: Set/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 25,67% |
| 12 meses | 25,67% |
| Últimos 3 anos | 43,71% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 12,86% |
| 12 meses | 12,86% |
| Últimos 3 anos | 8,05% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,89 |
| Últimos 3 anos | 0,04 |
| Max. Drawdown | -11,22% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 458 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,92% |
| Retorno 12 meses | 25,67% |
| Patrimônio líquido | R$ 34.007.959,99 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 1,86 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 23,67% |
| 2º | PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - 14,34% |
| 3º | CRESCERA GROWTH CAPITAL V CO-INVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULT IE - 14,21% |
| 4º | HIX HCM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - 11,47% |
| 5º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 8,25% |
Outras Informações
| CNPJ | 27.565.856/0001-60 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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