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SANTANDER PB JOSÉ DO EGITO AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
40,15
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,46%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
27.565.728/0001-17
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15,9% | -4,0% | 17,3% | 13,5% | 26,4% | 10,0% | -2,1% | 4,3% | 110,1% | ||||
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 2,5% | 13,4% | ||||
| Dif. | 11,1% | -1,4% | 11,2% | 9,8% | 24,9% | 8,7% | 2,1% | 1,8% | 96,8% | ||||
| 2024 | -6,7% | 8,9% | -1,8% | -5,8% | -3,1% | 0,9% | 18,2% | 1,0% | -1,7% | 10,1% | -16,8% | -11,5% | -12,7% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | -1,9% | 7,9% | -1,1% | -4,1% | 0,0% | -0,6% | 15,1% | -5,5% | 1,3% | 11,7% | -13,7% | -7,2% | -2,3% |
| 2023 | -5,3% | -4,9% | 0,1% | 7,7% | 17,9% | 12,5% | 11,6% | 5,4% | -4,6% | -2,2% | 10,1% | 7,6% | 67,6% |
| IBOV | 3,4% | -7,5% | -2,9% | 2,5% | 3,7% | 9,0% | 3,3% | -5,1% | 0,7% | -2,9% | 12,5% | 5,4% | 22,3% |
| Dif. | -8,7% | 2,6% | 3,0% | 5,2% | 14,2% | 3,5% | 8,4% | 10,5% | -5,3% | 0,7% | -2,5% | 2,2% | 45,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| MDNE3 | 74,14% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 13,63% | |
| LETRA FINANCEIRA | 10,74% | |
| VENDAS A TERMO A RECEBER | 1,03% | |
| SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI | 0,48% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 42,91% | 40,60% | 31,16% |
| Índice Sharpe | 5,14 | 1,35 | 0,96 |
| Retorno | 110,13% | 62,92% | 182,80% |
| Max. Drawdown | -33,57% |
| Data Max. Drawdown | 06/01/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 539 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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