SANTANDER PB JOSÉ DO EGITO AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
74,39
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,46%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
27.565.728/0001-17
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21,8% | 12,8% | 37,4% | ||||||||||
| IBOV | 12,6% | 2,6% | 15,4% | ||||||||||
| Dif. | 9,3% | 10,2% | 21,9% | ||||||||||
| 2025 | 15,9% | -4,0% | 17,3% | 13,5% | 26,4% | 10,0% | -2,1% | 15,0% | 15,9% | -7,9% | 9,0% | -5,5% | 154,9% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | 11,1% | -1,4% | 11,2% | 9,8% | 24,9% | 8,7% | 2,1% | 8,7% | 12,5% | -10,2% | 2,7% | -6,8% | 120,9% |
| 2024 | -6,7% | 8,9% | -1,8% | -5,8% | -3,1% | 0,9% | 18,2% | 1,0% | -1,7% | 10,1% | -16,8% | -11,5% | -12,7% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | -1,9% | 7,9% | -1,1% | -4,1% | 0,0% | -0,6% | 15,1% | -5,5% | 1,3% | 11,7% | -13,7% | -7,2% | -2,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| MDNE3 | 75,32% | |
| VALORES A RECEBER | 12,39% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 10,09% | |
| VENDAS A TERMO A RECEBER | 1,63% | |
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | 0,59% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 40,20% | 42,04% | 33,75% |
| Índice Sharpe | 27,47 | 4,44 | 1,97 |
| Retorno | 37,38% | 199,93% | 455,19% |
| Max. Drawdown | -33,57% |
| Data Max. Drawdown | 06/01/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 539 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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