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SANTANDER PB JOSÉ DO EGITO AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,46%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
21,8%12,8%37,4%
2025
15,9%-4,0%17,3%13,5%26,4%10,0%-2,1%15,0%15,9%-7,9%9,0%-5,5%154,9%
2024
-6,7%8,9%-1,8%-5,8%-3,1%0,9%18,2%1,0%-1,7%10,1%-16,8%-11,5%-12,7%

Carteira

Ativos% do PL
MDNE375,32%
VALORES A RECEBER12,39%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO10,09%
VENDAS A TERMO A RECEBER1,63%
0,59%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,04%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano37,38%
12 meses199,93%
Últimos 3 anos455,19%
Desvio Padrão
No ano40,20%
12 meses42,04%
Últimos 3 anos33,75%
Índice Sharpe
12 meses4,44
Últimos 3 anos1,97
Max. Drawdown-33,57%
Data Max. Drawdown06/01/2022
Tempo de Recuperação (Dias)539
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,46%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,46%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias33,57%
Retorno 12 meses199,93%
Patrimônio líquidoR$ 74.389.194,07
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação4,81

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMDNE3 - 75,32%
2ºVALORES A RECEBER - 12,39%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 10,09%
4ºVENDAS A TERMO A RECEBER - 1,63%
5ºSANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA - 0,59%

Outras Informações

CNPJ27.565.728/0001-17
GestorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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