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SANTANDER PB JOSÉ DO EGITO AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,46%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
15,9%-4,0%17,3%13,5%26,4%10,0%-2,1%15,0%15,9%-7,9%9,0%-5,5%154,9%
2024
-6,7%8,9%-1,8%-5,8%-3,1%0,9%18,2%1,0%-1,7%10,1%-16,8%-11,5%-12,7%

Carteira

Ativos% do PL
MDNE374,14%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO13,63%
LETRA FINANCEIRA10,74%
VENDAS A TERMO A RECEBER1,03%
0,48%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,05%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano154,89%
12 meses154,89%
Últimos 3 anos272,89%
Desvio Padrão
No ano41,72%
12 meses41,72%
Últimos 3 anos32,98%
Índice Sharpe
12 meses3,42
Últimos 3 anos1,33
Max. Drawdown-33,57%
Data Max. Drawdown06/01/2022
Tempo de Recuperação (Dias)539
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,46%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,46%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-5,53%
Retorno 12 meses154,89%
Patrimônio líquidoR$ 48.705.223,20
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação3,50

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMDNE3 - 74,14%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 13,63%
3ºLETRA FINANCEIRA - 10,74%
4ºVENDAS A TERMO A RECEBER - 1,03%
5ºSANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI - 0,48%

Outras Informações

CNPJ27.565.728/0001-17
GestorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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