CSHG MONDRIAN EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

223,61

Patrimônio líquido
(R$ MM)

1,00%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

CNPJ

27.500.639/0001-92

Administrador

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	2,2%	1,0%	-1,5%	2,3%	0,4%								4,4%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	179,3%	100,7%		209,5%	61,8%								82,5%
2025	1,8%	1,2%	0,0%	3,1%	6,2%	1,9%	0,2%	3,3%	3,5%	1,8%	2,6%	1,0%	29,8%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	173,8%	117,5%		289,8%	547,2%	174,5%	12,7%	279,3%	287,9%	139,6%	244,2%	89,2%	208,0%
2024	0,8%	2,4%	2,7%	1,9%	1,7%	4,0%	2,3%	0,9%	0,2%	1,7%	2,1%	-1,8%	20,6%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	80,7%	295,8%	321,6%	210,4%	209,9%	507,5%	248,4%	107,6%	27,0%	188,3%	271,6%		189,6%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
CSHG MONDRIAN II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	76,19%
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA	11,99%
ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA	4,29%
CS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REF RESP LIMITADA	2,28%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	1,98%
CREB I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	1,26%
EB FIBRA II - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,05%
ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,98%
VALORES A RECEBER	0,01%
DISPONIBILIDADES	0,00%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	6,11%	6,27%	6,02%
Índice Sharpe	-1,13	1,05	1,11
Retorno	2,85%	22,85%	73,26%

Max. Drawdown	-3,09%
Data Max. Drawdown	27/03/2026
Tempo de recuperação (dias)	21

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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