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CSHG MONDRIAN EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

192,13
Patrimônio líquido
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
CNPJ
27.500.639/0001-92
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,8%1,2%0,0%3,1%6,2%1,9%0,2%1,1%16,4%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,3%8,2%
% DI173,8%117,5%289,8%547,2%174,5%12,7%337,3%200,4%
20240,8%2,4%2,7%1,9%1,7%4,0%2,3%0,9%0,2%1,7%2,1%-1,8%20,6%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI80,7%295,8%321,6%210,4%209,9%507,5%248,4%107,6%27,0%188,3%271,6%189,6%
20230,2%1,9%-0,6%1,6%1,6%-0,6%0,8%2,8%0,9%-0,5%0,7%0,5%9,7%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI22,0%204,0%176,8%144,9%71,3%241,5%97,4%78,4%57,3%74,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
CS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO57,43%
VALORES A RECEBER44,76%
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA11,44%
ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA7,77%
CSHG MONDRIAN II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA6,32%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B5,83%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO5,74%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR4,62%
ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA1,36%
EB FIBRA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA1,02%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão7,91%6,96%5,80%
Índice Sharpe1,911,300,67
Retorno16,49%20,91%56,60%
Max. Drawdown-2,65%
Data Max. Drawdown25/01/2023
Tempo de recuperação (dias)34

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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