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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,2% | 1,0% | -1,5% | 2,3% | 1,5% | 1,9% | 0,6% | 8,1% | ||||||
| 2025 | 1,8% | 1,2% | 0,0% | 3,1% | 6,2% | 1,9% | 0,2% | 3,3% | 3,5% | 1,8% | 2,6% | 1,0% | 29,8% | |
| 2024 | 0,8% | 2,4% | 2,7% | 1,9% | 1,7% | 4,0% | 2,3% | 0,9% | 0,2% | 1,7% | 2,1% | -1,8% | 20,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 77,58% | |
| 12,09% | |
| 2,88% | |
| 2,24% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 1,97% |
| 1,24% | |
| 1,03% | |
| 0,98% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,48% |
| 12 meses | 21,89% |
| Últimos 3 anos | 76,24% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,89% |
| 12 meses | 6,00% |
| Últimos 3 anos | 6,04% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,92 |
| Últimos 3 anos | 1,27 |
| Max. Drawdown | -3,09% |
| Data Max. Drawdown | 27/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 21 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,17% |
| Retorno 12 meses | 21,89% |
| Patrimônio líquido | R$ 231.497.061,40 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 3.489,69 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CSHG MONDRIAN II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 77,58% |
| 2º | ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - 12,09% |
| 3º | ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,88% |
| 4º | UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA - 2,24% |
| 5º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 1,97% |
Outras Informações
| CNPJ | 27.500.639/0001-92 |
| Gestor | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Administrador | UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A |
| Lançamento | |
| Site |
