MADRID FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
44,96
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,80%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
R CAPITAL ASSET MANAGEMENT INVESTIMENTOS S.A.
CNPJ
27.500.541/0001-35
Administrador
QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9,9% | -3,1% | 1,0% | 1,7% | 9,0% | -1,3% | 10,4% | -4,6% | -0,2% | -1,5% | -12,8% | 1,3% | 7,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 0,9% | 14,0% |
| % DI | 935,1% | 99,9% | 159,0% | 790,2% | 816,4% | 147,8% | 54,2% | ||||||
| 2024 | 0,3% | -0,1% | 0,6% | 0,3% | -1,0% | -6,1% | 1,2% | 0,4% | -1,7% | -3,8% | -11,7% | -29,0% | -43,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 33,1% | 72,6% | 28,8% | 132,8% | 48,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| TAMBORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 59,75% | |
| FUNPARKS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA. | 29,73% | |
| VALORES A RECEBER | 9,46% | |
| AMSTERDAM FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 8,86% | |
| REAG REFERENCIADO DI CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 3,58% | |
| AÇÕES | 0,76% | |
| CRA | 0,72% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -12,87% |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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