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MADRID FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,80%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
9,9%-3,1%1,0%1,7%9,0%-1,3%10,4%-4,6%-0,2%-1,5%-12,8%1,3%7,6%
2024
0,3%-0,1%0,6%0,3%-1,0%-6,1%1,2%0,4%-1,7%-3,8%-11,7%-29,0%-43,3%

Carteira

Ativos% do PL
59,75%
29,73%
VALORES A RECEBER9,46%
8,86%
3,58%
AÇÕES0,76%
CRA0,72%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-12,87%
Referência: Ago/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,80%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,80%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 44.958.095,99
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTAMBORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - 59,75%
2ºFUNPARKS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA. - 29,73%
3ºVALORES A RECEBER - 9,46%
4ºAMSTERDAM FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - 8,86%
5ºREAG REFERENCIADO DI CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 3,58%

Outras Informações

CNPJ27.500.541/0001-35
GestorR CAPITAL ASSET MANAGEMENT INVESTIMENTOS S.A.
AdministradorQORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Lançamento
Site

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