MenuCAIXA TENDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
285,72
Taxa de administração total
0,10%
Número de cotistas
2
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
27.455.201/0001-30
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 7,2% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 7,1% | |||||
| % DI | 101,2% | 102,0% | 100,5% | 100,1% | 102,1% | 101,3% | 103,0% | 101,3% | |||||
| 2025 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 100,3% | 95,7% | 96,5% | 97,8% | 100,0% | 100,0% | 102,0% | 101,7% | 101,7% | 100,6% | 100,9% | 101,5% | 100,0% |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 10,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 99,7% | 99,6% | 97,1% | 97,5% | 96,6% | 99,7% | 98,1% | 98,2% | 93,5% | 96,7% | 94,9% | 89,8% | 96,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Jun/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CAIXA MASTER II FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 46,46% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 30,20% | |
| CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 18,50% | |
| CDB/ RDB | 1,83% | |
| LETRA FINANCEIRA | 1,68% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 1,34% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,02% | 0,05% | 0,12% |
| Índice Sharpe | 10,11 | 4,97 | -3,61 |
| Retorno | 7,10% | 14,92% | 43,22% |
| Max. Drawdown | -0,25% |
| Data Max. Drawdown | 05/10/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 9 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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