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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 0,7% | 5,4% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 10,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 46,59% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 32,26% |
| 17,86% | |
| CDB/ RDB | 1,79% |
| LETRA FINANCEIRA | 1,63% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,14% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,33% |
| 12 meses | 14,94% |
| Últimos 3 anos | 43,22% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,02% |
| 12 meses | 0,05% |
| Últimos 3 anos | 0,11% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 4,02 |
| Últimos 3 anos | -3,86 |
| Max. Drawdown | -0,25% |
| Data Max. Drawdown | 05/10/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 9 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,10% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,11% |
| Retorno 12 meses | 14,94% |
| Patrimônio líquido | R$ 229.552.050,02 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 2.102,76 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CAIXA MASTER II FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA - 46,59% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 32,26% |
| 3º | CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA - 17,86% |
| 4º | CDB/ RDB - 1,79% |
| 5º | LETRA FINANCEIRA - 1,63% |
Outras Informações
| CNPJ | 27.455.201/0001-30 |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Lançamento | |
| Site |
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