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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 7,2% | ||||||
| 2025 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 10,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 46,46% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 30,20% |
| 18,50% | |
| CDB/ RDB | 1,83% |
| LETRA FINANCEIRA | 1,68% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 1,34% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
| Referência: Jun/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 7,10% |
| 12 meses | 14,92% |
| Últimos 3 anos | 43,22% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,02% |
| 12 meses | 0,05% |
| Últimos 3 anos | 0,12% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 4,97 |
| Últimos 3 anos | -3,61 |
| Max. Drawdown | -0,25% |
| Data Max. Drawdown | 05/10/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 9 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,10% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,08% |
| Retorno 12 meses | 14,92% |
| Patrimônio líquido | R$ 285.721.021,70 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 2.138,21 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CAIXA MASTER II FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA - 46,46% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 30,20% |
| 3º | CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA - 18,50% |
| 4º | CDB/ RDB - 1,83% |
| 5º | LETRA FINANCEIRA - 1,68% |
Outras Informações
| CNPJ | 27.455.201/0001-30 |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Lançamento | |
| Site |
