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ACESSO ADAM PREVIDÊNCIA MULT - CIC FIF RESP LIMITADA
541,56
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
27.389.572/0001-60
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,4% | 0,2% | -1,8% | 2,8% | 2,3% | 1,1% | 2,1% | 0,3% | 1,1% | 1,4% | -0,6% | 8,8% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 20,2% | 261,9% | 203,5% | 103,0% | 166,5% | 23,8% | 92,9% | 108,1% | 70,6% | ||||
| 2024 | -0,1% | 1,3% | 1,6% | 0,5% | 1,1% | 2,8% | -0,2% | 2,4% | 1,4% | 1,5% | 2,6% | 2,7% | 18,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 156,4% | 186,6% | 58,4% | 134,6% | 350,4% | 272,1% | 164,2% | 166,4% | 332,9% | 303,7% | 172,9% | ||
| 2023 | 0,2% | -0,5% | 2,1% | 1,6% | 0,0% | 2,3% | 0,6% | 0,1% | 0,6% | 1,0% | -1,4% | 1,3% | 8,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 15,9% | 180,5% | 170,6% | 216,2% | 53,3% | 11,9% | 64,6% | 104,6% | 147,3% | 61,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 91,30% | |
| OMEGA ACESSO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 7,46% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 1,36% | |
| IBOVL144 | 0,18% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,18% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALEU573 | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| SMALU2 | 0,00% | |
| SMALU101 | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,24% | 4,87% | 4,25% |
| Índice Sharpe | -0,99 | -0,18 | -0,26 |
| Retorno | 8,76% | 13,60% | 39,95% |
| Max. Drawdown | -10,01% |
| Data Max. Drawdown | 18/06/2018 |
| Tempo de recuperação (dias) | 205 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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