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ACESSO ADAM PREVIDÊNCIA MULT - CIC FIF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-0,4%0,2%-1,8%2,8%2,3%1,1%2,1%0,3%1,1%1,4%-0,2%1,1%10,5%
2024
-0,1%1,3%1,6%0,5%1,1%2,8%-0,2%2,4%1,4%1,5%2,6%2,7%18,8%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO91,30%
7,46%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES1,36%
IBOVL1440,18%
0,18%
VALORES A RECEBER0,01%
VALEU5730,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
SMALU20,00%
SMALU1010,00%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano10,45%
12 meses10,45%
Últimos 3 anos41,75%
Desvio Padrão
No ano4,16%
12 meses4,16%
Últimos 3 anos4,12%
Índice Sharpe
12 meses-0,98
Últimos 3 anos-0,14
Max. Drawdown-10,01%
Data Max. Drawdown18/06/2018
Tempo de Recuperação (Dias)205
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,08%
Retorno 12 meses10,45%
Patrimônio líquidoR$ 535.344.183,10
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação18,24

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 91,30%
2ºOMEGA ACESSO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 7,46%
3ºOPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES - 1,36%
4ºIBOVL144 - 0,18%
5ºMERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS - 0,18%

Outras Informações

CNPJ27.389.572/0001-60
GestorSANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
Site

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