DAYCOVAL EXPERT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

259,52

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,15%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA

CNPJ

27.293.764/0001-79

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,8%	1,5%	1,8%	1,6%	1,0%								7,8%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	148,5%	148,2%	148,3%	142,3%	138,2%								147,1%
2025	1,8%	1,1%	-22,2%	1,8%	1,6%	-20,5%	1,9%	1,7%	1,8%	1,9%	1,6%	1,7%	-27,0%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	168,7%	107,5%		165,8%	140,3%		147,1%	147,7%	146,6%	147,5%	148,3%	148,2%
2024	1,8%	0,4%	1,0%	2,0%	-22,5%	1,8%	1,5%	1,6%	0,7%	1,0%	0,6%	0,6%	-11,8%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	174,9%	48,4%	123,0%	226,6%		227,4%	161,7%	181,8%	86,5%	105,5%	81,2%	69,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRA FINANCEIRA	80,40%
DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	19,05%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	0,29%
ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA	0,27%
DISPONIBILIDADES	0,00%
VALORES A RECEBER	0,00%
VALORES A PAGAR	-0,02%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,05%	21,79%	22,79%
Índice Sharpe	157,61	-0,89	-0,94
Retorno	7,75%	-4,43%	-23,06%

Max. Drawdown	-45,32%
Data Max. Drawdown	17/06/2025
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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