DAYCOVAL EXPERT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
247,23
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,15%
Taxa de administração total
6
Número de cotistas
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
27.293.764/0001-79
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,8% | 0,9% | 2,7% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 148,5% | 148,0% | 148,7% | ||||||||||
| 2025 | 1,8% | 1,1% | -22,2% | 1,8% | 1,6% | -20,5% | 1,9% | 1,7% | 1,8% | 1,9% | 1,6% | 1,7% | -27,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 168,7% | 107,5% | 165,8% | 140,3% | 147,1% | 147,7% | 146,6% | 147,5% | 148,3% | 148,2% | |||
| 2024 | 1,8% | 0,4% | 1,0% | 2,0% | -22,5% | 1,8% | 1,5% | 1,6% | 0,7% | 1,0% | 0,6% | 0,6% | -11,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 174,9% | 48,4% | 123,0% | 226,6% | 227,4% | 161,7% | 181,8% | 86,5% | 105,5% | 81,2% | 69,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 98,70% | |
| DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 0,75% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,30% | |
| ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA | 0,28% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| DI1FUTF26 | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,01% | 32,03% | 22,83% |
| Índice Sharpe | 827,68 | -1,31 | -0,91 |
| Retorno | 2,64% | -26,95% | -21,81% |
| Max. Drawdown | -45,32% |
| Data Max. Drawdown | 17/06/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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