DAYCOVAL EXPERT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
240,66
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,15%
Taxa de administração total
5
Número de cotistas
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
27.293.764/0001-79
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,8% | 1,1% | -22,2% | 1,8% | 1,6% | -20,5% | 1,9% | 1,7% | 1,8% | 1,9% | 1,6% | 1,7% | -27,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 168,7% | 107,5% | 165,8% | 140,3% | 147,1% | 147,7% | 146,6% | 147,5% | 148,3% | 148,2% | |||
| 2024 | 1,8% | 0,4% | 1,0% | 2,0% | -22,5% | 1,8% | 1,5% | 1,6% | 0,7% | 1,0% | 0,6% | 0,6% | -11,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 174,9% | 48,4% | 123,0% | 226,6% | 227,4% | 161,7% | 181,8% | 86,5% | 105,5% | 81,2% | 69,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 65,97% | |
| DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO CRÉDITO PRIVADO | 30,50% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,84% | |
| FORTUNE SEA GARDEN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0,60% | |
| ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 0,16% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| DI1FUTF26 | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | -0,06% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 31,97% | 31,97% | 22,81% |
| Índice Sharpe | -1,30 | -1,29 | -0,90 |
| Retorno | -27,02% | -27,02% | -21,65% |
| Max. Drawdown | -45,32% |
| Data Max. Drawdown | 17/06/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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