Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,8% | 1,0% | 2,8% | |||||||||||
| 2025 | 1,8% | 1,1% | -22,2% | 1,8% | 1,6% | -20,5% | 1,9% | 1,7% | 1,8% | 1,9% | 1,6% | 1,7% | -27,0% | |
| 2024 | 1,8% | 0,4% | 1,0% | 2,0% | -22,5% | 1,8% | 1,5% | 1,6% | 0,7% | 1,0% | 0,6% | 0,6% | -11,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 98,70% |
| 0,75% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,30% |
| 0,28% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| DI1FUTF26 | 0 |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,73% |
| 12 meses | -26,95% |
| Últimos 3 anos | -21,75% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,01% |
| 12 meses | 32,03% |
| Últimos 3 anos | 22,82% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,31 |
| Últimos 3 anos | -0,91 |
| Max. Drawdown | -45,32% |
| Data Max. Drawdown | 17/06/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,64% |
| Retorno 12 meses | -26,95% |
| Patrimônio líquido | R$ 247.425.737,52 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 6 |
| Cotação | 1,48 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 98,70% |
| 2º | DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 0,75% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,30% |
| 4º | ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA - 0,28% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 27.293.764/0001-79 |
| Gestor | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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