CR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
30,67
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,20%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
27.293.712/0001-00
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5,0% | -12,1% | 11,1% | -21,1% | 0,0% | 1,7% | 5,9% | 1,1% | 3,1% | 3,4% | 8,1% | 5,6% | 7,1% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | 0,1% | -9,5% | 5,0% | -24,8% | -1,5% | 0,4% | 10,0% | -5,2% | -0,3% | 1,1% | 1,7% | 4,4% | -26,8% |
| 2024 | 6,9% | -0,2% | -7,9% | 5,3% | -1,6% | -2,4% | -6,1% | 10,9% | -7,7% | -2,3% | 5,8% | -7,2% | -8,5% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 11,7% | -1,2% | -7,2% | 7,0% | 1,4% | -3,9% | -9,1% | 4,3% | -4,6% | -0,7% | 8,9% | -2,9% | 1,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| PETR4 | 78,73% | |
| OBRIGAÇÕES POR VENDA A TERMO A ENTREGAR | 78,71% | |
| COMPRAS A TERMO A RECEBER | 62,86% | |
| VALORES A RECEBER | 13,18% | |
| PETRL698 | 11,48% | |
| DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO CRÉDITO PRIVADO | 11,41% | |
| PETRL369 | 10,27% | |
| ITUB4 | 8,84% | |
| VALE3 | 6,75% | |
| PETRL32 | 5,92% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 33,44% | 33,44% | 40,91% |
| Índice Sharpe | -0,20 | -0,18 | -0,06 |
| Retorno | 7,12% | 7,12% | 34,72% |
| Max. Drawdown | -88,51% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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