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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 25,9% | 5,6% | 9,2% | -0,4% | 44,5% | |||||||||
| 2025 | 5,0% | -12,1% | 11,1% | -21,1% | 0,0% | 1,7% | 5,9% | 1,1% | 3,1% | 3,4% | 8,1% | 5,6% | 7,1% | |
| 2024 | 6,9% | -0,2% | -7,9% | 5,3% | -1,6% | -2,4% | -6,1% | 10,9% | -7,7% | -2,3% | 5,8% | -7,2% | -8,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| PETR4 | 72,03% |
| VALE3 | 17,80% |
| 15,59% | |
| ITUB4 | 10,05% |
| IRBR3 | 8,03% |
| USIM5 | 5,98% |
| CSNA3 | 3,00% |
| 2,16% | |
| ITUBD397 | 2,16% |
| VALORES A RECEBER | 2,00% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 44,52% |
| 12 meses | 49,10% |
| Últimos 3 anos | 125,87% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 29,29% |
| 12 meses | 33,08% |
| Últimos 3 anos | 38,96% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,07 |
| Últimos 3 anos | 0,47 |
| Max. Drawdown | -88,51% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 5,34% |
| Retorno 12 meses | 49,10% |
| Patrimônio líquido | R$ 44.330.120,28 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 0,86 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | PETR4 - 72,03% |
| 2º | VALE3 - 17,80% |
| 3º | OBRIGAÇÕES POR VENDA A TERMO A ENTREGAR - 15,59% |
| 4º | ITUB4 - 10,05% |
| 5º | IRBR3 - 8,03% |
Outras Informações
| CNPJ | 27.293.712/0001-00 |
| Gestor | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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