PRIVATE 110 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

16,45

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,40%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

CNPJ

27.251.009/0001-21

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,5%	1,2%	0,2%	1,3%	0,6%								4,8%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	122,9%	115,8%	17,1%	116,0%	83,8%								90,0%
2025	1,0%	0,9%	0,7%	1,3%	1,2%	1,2%	1,0%	1,4%	1,2%	1,3%	1,1%	1,0%	14,2%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	95,1%	89,9%	75,6%	127,1%	106,6%	110,9%	78,6%	120,4%	101,4%	99,2%	102,9%	87,7%	99,6%
2024	0,9%	0,9%	1,0%	0,5%	0,9%	0,7%	1,3%	1,0%	1,0%	0,8%	1,1%	0,7%	11,3%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	87,3%	112,7%	116,1%	56,4%	103,3%	94,3%	138,1%	114,9%	120,2%	86,6%	137,2%	81,3%	103,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	21,92%
BOCOM BBM CORPORATE CREDIT PLUS FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA	20,94%
LETRA FINANCEIRA	10,32%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	8,10%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	7,51%
BOCOM BBM CASH FIF - CIC RFCRED PRIV REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA	4,38%
GENOA CAPITAL RADAR FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	4,12%
ABSOLUTE VERTEX FEEDER I FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	3,85%
ITAÚ ARTAX DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	3,81%
ITAÚ OPTIMUS TITAN FEEDER I FIF CIC MULT - RESP LIMITADA	3,75%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	1,42%	1,00%	0,76%
Índice Sharpe	-1,06	-0,64	-0,22
Retorno	4,75%	14,14%	43,17%

Max. Drawdown	-7,51%
Data Max. Drawdown	23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)	162

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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