PRIVATE 110 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
16,64
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
27.251.009/0001-21
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 0,7% | 2,2% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 122,9% | 112,8% | 119,6% | ||||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 0,7% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 14,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 95,1% | 89,9% | 75,6% | 127,1% | 106,6% | 110,9% | 78,6% | 120,4% | 101,4% | 99,2% | 102,9% | 87,7% | 99,6% |
| 2024 | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,5% | 0,9% | 0,7% | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 1,1% | 0,7% | 11,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 87,3% | 112,7% | 116,1% | 56,4% | 103,3% | 94,3% | 138,1% | 114,9% | 120,2% | 86,6% | 137,2% | 81,3% | 103,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BOCOM BBM CORPORATE CREDIT PLUS FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 19,83% | |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | 12,99% | |
| LETRA FINANCEIRA | 9,75% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 9,14% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 7,82% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 7,11% | |
| BOCOM BBM CASH FIF - CIC RFCRED PRIV REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA | 4,15% | |
| GENOA CAPITAL RADAR CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 3,95% | |
| ABSOLUTE VERTEX FEEDER I FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 3,66% | |
| ITAÚ ARTAX DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 3,64% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,66% | 0,60% | 0,66% |
| Índice Sharpe | 5,06 | 0,81 | -0,23 |
| Retorno | 2,15% | 14,95% | 42,79% |
| Max. Drawdown | -7,51% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 162 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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