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PRIVATE 110 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
20,10
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
27.251.009/0001-21
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 0,7% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,5% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 95,1% | 89,9% | 75,6% | 127,1% | 106,6% | 110,9% | 78,6% | 120,4% | 101,4% | 99,2% | 105,3% | 100,8% | |
| 2024 | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,5% | 0,9% | 0,7% | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 1,1% | 0,7% | 11,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 87,3% | 112,7% | 116,1% | 56,4% | 103,3% | 94,3% | 138,1% | 114,9% | 120,2% | 86,6% | 137,2% | 81,3% | 103,5% |
| 2023 | 1,2% | 0,6% | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,7% | 0,7% | 1,3% | 1,0% | 11,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 102,8% | 60,1% | 71,3% | 75,2% | 77,7% | 91,0% | 96,0% | 91,8% | 73,6% | 72,0% | 146,1% | 119,8% | 88,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BOCOM BBM CORPORATE CREDIT PLUS FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV | 37,72% | |
| LETRA FINANCEIRA | 21,03% | |
| BOCOM BBM CASH FIC DE FI RF CRÉDITO PRIVADO REFERENCIADO DI | 12,23% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 5,69% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 4,14% | |
| GENOA CAPITAL RADAR I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 3,16% | |
| ABSOLUTE VERTEX FEEDER I FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 3,08% | |
| ITAÚ OPTIMUS TITAN FEEDER I FIF CIC MULT - RESP LIMITADA | 2,81% | |
| IBIUNA HEDGE STH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 2,77% | |
| ITAÚ ARTAX DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 2,75% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,50% | 0,50% | 0,67% |
| Índice Sharpe | 0,19 | -0,01 | -0,75 |
| Retorno | 12,47% | 13,93% | 41,34% |
| Max. Drawdown | -7,51% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 162 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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