MenuPRIVATE 110 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
16,52
Taxa de administração total
0,40%
Número de cotistas
2
Gestor
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
27.251.009/0001-21
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 1,2% | 0,2% | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 0,1% | 6,4% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 122,9% | 115,8% | 17,1% | 116,0% | 99,8% | 88,2% | 85,4% | 91,7% | |||||
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 0,7% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 14,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 95,1% | 89,9% | 75,6% | 127,1% | 106,6% | 110,9% | 78,6% | 120,4% | 101,4% | 99,2% | 102,9% | 87,7% | 99,6% |
| 2024 | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,5% | 0,9% | 0,7% | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 1,1% | 0,7% | 11,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 87,3% | 112,7% | 116,1% | 56,4% | 103,3% | 94,3% | 138,1% | 114,9% | 120,2% | 86,6% | 137,2% | 81,3% | 103,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | 21,76% | |
| BOCOM BBM CORPORATE CREDIT PLUS FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 21,23% | |
| LETRA FINANCEIRA | 10,45% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 10,21% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 8,19% | |
| BOCOM BBM CASH FIF - CIC RFCRED PRIV REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA | 4,43% | |
| GENOA CAPITAL RADAR FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,16% | |
| ITAÚ ARTAX DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 3,87% | |
| ABSOLUTE VERTEX FEEDER I FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 3,84% | |
| ITAÚ OPTIMUS TITAN FEEDER I FIF CIC MULT - RESP LIMITADA | 3,78% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,28% | 1,02% | 0,75% |
| Índice Sharpe | -0,96 | -0,76 | -0,20 |
| Retorno | 6,39% | 13,93% | 43,35% |
| Max. Drawdown | -7,51% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 162 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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