PRIVATE 110 FIF -... - ETFs Brasil

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Evolução do PL
Número de Cotistas
Características

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PRIVATE 110 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA


Nome do fundo
Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo Multimercado
Taxa de adm. total	0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2025		1,0%	0,9%	0,7%	1,3%	1,2%	1,2%	1,0%	1,4%	1,2%	1,3%	1,1%	0,9%	14,1%
2024		0,9%	0,9%	1,0%	0,5%	0,9%	0,7%	1,3%	1,0%	1,0%	0,8%	1,1%	0,7%	11,3%

Carteira


Ativos	% do PL
	37,72%
LETRA FINANCEIRA	21,03%
	12,23%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	5,69%
	4,14%
	3,16%
	3,08%
	2,81%
	2,77%
	2,75%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno


Retorno
No ano	14,03%
12 meses	14,03%
Últimos 3 anos	41,56%
Desvio Padrão
No ano	0,56%
12 meses	0,56%
Últimos 3 anos	0,67%
Índice Sharpe
12 meses	-0,45
Últimos 3 anos	-0,70
Max. Drawdown	-7,51%
Data Max. Drawdown	23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)	162
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características


Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo Multimercado
Taxa de adm. total	0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total	0,40%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias	0,89%
Retorno 12 meses	14,03%
Patrimônio líquido	R$ 16.449.265,08
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas	2
Cotação	216,54

5 Principais Ativos na Carteira

1º	BOCOM BBM CORPORATE CREDIT PLUS FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - 37,72%
2º	LETRA FINANCEIRA - 21,03%
3º	BOCOM BBM CASH FIC DE FI RF CRÉDITO PRIVADO REFERENCIADO DI - 12,23%
4º	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 5,69%
5º	NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 4,14%

Outras Informações

CNPJ	27.251.009/0001-21
Gestor	MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site