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ICATU VANGUARDA CAP BANRISUL SOBERANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LTDA
1.644,37
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,19%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
26.978.178/0001-03
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 0,8% | 0,7% | 1,2% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,6% | 7,4% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 124,1% | 79,4% | 77,2% | 112,0% | 75,7% | 69,9% | 75,4% | 106,3% | 88,2% | ||||
| 2024 | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,2% | 0,9% | 0,5% | 0,9% | 0,7% | 0,6% | 0,8% | 0,6% | 0,4% | 7,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 73,2% | 83,3% | 82,5% | 26,7% | 104,6% | 60,7% | 94,4% | 86,4% | 70,0% | 83,7% | 72,0% | 39,8% | 72,1% |
| 2023 | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,7% | 0,2% | 1,3% | 1,1% | 11,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 89,4% | 93,2% | 83,6% | 87,1% | 87,8% | 86,2% | 86,9% | 91,1% | 66,7% | 22,6% | 143,1% | 124,3% | 87,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 44,26% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 32,77% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 17,90% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 5,08% | |
| DI1FUTF27 | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,62% | 0,82% | 0,71% |
| Índice Sharpe | -2,74 | -3,44 | -3,02 |
| Retorno | 7,37% | 10,05% | 34,68% |
| Max. Drawdown | -3,13% |
| Data Max. Drawdown | 18/05/2017 |
| Tempo de recuperação (dias) | 53 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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