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ICATU VANGUARDA CAP BANRISUL SOBERANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LTDA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%0,8%0,7%1,2%0,9%0,8%1,0%1,1%1,0%1,1%0,9%1,0%12,3%
2024
0,7%0,7%0,7%0,2%0,9%0,5%0,9%0,7%0,6%0,8%0,6%0,4%7,8%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO44,26%
32,77%
17,90%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL5,08%
DI1FUTF270,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,24%
12 meses12,24%
Últimos 3 anos34,79%
Desvio Padrão
No ano0,54%
12 meses0,54%
Últimos 3 anos0,72%
Índice Sharpe
12 meses-3,84
Últimos 3 anos-3,19
Max. Drawdown-3,13%
Data Max. Drawdown18/05/2017
Tempo de Recuperação (Dias)53
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,01%
Retorno 12 meses12,24%
Patrimônio líquidoR$ 1.532.786.894,59
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação2,04

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 44,26%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 32,77%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 17,90%
4ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 5,08%
5ºDI1FUTF27 - 0,01%

Outras Informações

CNPJ26.978.178/0001-03
GestorICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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