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ICATU VANGUARDA CAP BANRISUL SOBERANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LTDA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,1%0,6%1,7%
2025
1,3%0,8%0,7%1,2%0,9%0,8%1,0%1,1%1,0%1,1%0,9%1,0%12,3%
2024
0,7%0,7%0,7%0,2%0,9%0,5%0,9%0,7%0,6%0,8%0,6%0,4%7,8%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO47,97%
32,95%
15,73%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL3,37%
DI1FUTF270,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,67%
12 meses12,07%
Últimos 3 anos34,90%
Desvio Padrão
No ano0,24%
12 meses0,45%
Últimos 3 anos0,73%
Índice Sharpe
12 meses-5,39
Últimos 3 anos-3,17
Max. Drawdown-3,13%
Data Max. Drawdown18/05/2017
Tempo de Recuperação (Dias)53
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,14%
Retorno 12 meses12,07%
Patrimônio líquidoR$ 1.571.101.796,78
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação2,08

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 47,97%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 32,95%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 15,73%
4ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 3,37%
5ºDI1FUTF27 - 0,00%

Outras Informações

CNPJ26.978.178/0001-03
GestorICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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