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SANTANDER PB SÃO JOÃO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF
88,47
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,30%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
26.977.969/0001-00
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,5% | 12,4% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 100,9% | 98,9% | 98,7% | 97,9% | 100,9% | 100,6% | 99,9% | 99,9% | 100,0% | 99,0% | 99,1% | 99,6% | |
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,7% | 0,9% | 0,4% | 1,5% | 0,8% | 0,5% | 0,4% | -0,1% | 2,6% | 10,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 105,1% | 110,5% | 108,4% | 80,0% | 102,4% | 48,6% | 162,4% | 89,5% | 56,6% | 43,7% | 296,1% | 100,4% | |
| 2023 | 0,4% | 0,7% | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 12,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 31,4% | 79,6% | 102,3% | 98,5% | 110,8% | 113,4% | 103,1% | 112,7% | 99,1% | 99,7% | 115,2% | 110,0% | 97,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 27,12% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 24,59% | |
| SANTANDER PB ALOCAÇÃO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FI | 19,02% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 10,55% | |
| SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI | 10,35% | |
| LETRA FINANCEIRA | 6,71% | |
| BSA317 | 1,38% | |
| CDB/ RDB | 0,99% | |
| ENGIC9 | 0,94% | |
| PALFA2 | 0,86% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,07% | 2,04% | 1,45% |
| Índice Sharpe | -1,17 | 0,42 | -0,10 |
| Retorno | 12,34% | 14,83% | 42,67% |
| Max. Drawdown | -5,26% |
| Data Max. Drawdown | 01/03/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 164 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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