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SANTANDER PB SÃO JOÃO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,0%1,2%14,2%
2024
1,1%0,9%0,9%0,7%0,9%0,4%1,5%0,8%0,5%0,4%-0,1%2,6%10,9%

Carteira

Ativos% do PL
27,12%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO24,59%
19,02%
10,55%
10,35%
LETRA FINANCEIRA6,71%
BSA3171,38%
CDB/ RDB0,99%
ENGIC90,94%
PALFA20,86%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,19%
12 meses14,19%
Últimos 3 anos42,77%
Desvio Padrão
No ano0,08%
12 meses0,08%
Últimos 3 anos1,45%
Índice Sharpe
12 meses-1,87
Últimos 3 anos-0,11
Max. Drawdown-5,26%
Data Max. Drawdown01/03/2021
Tempo de Recuperação (Dias)164
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,15%
Retorno 12 meses14,19%
Patrimônio líquidoR$ 89.938.105,13
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação7.023.023,66

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 27,12%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 24,59%
3ºSANTANDER PB ALOCAÇÃO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FI - 19,02%
4ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 10,55%
5ºSANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI - 10,35%

Outras Informações

CNPJ26.977.969/0001-00
GestorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
Site

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