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GIN&FRED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

12,31
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
26.861.544/0001-31
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,1%0,8%0,7%7,9%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI97,1%87,4%100,4%105,4%98,7%96,8%65,5%127,3%94,5%
20240,5%0,8%0,9%-0,1%0,9%0,4%1,0%0,8%0,6%0,7%0,5%0,3%7,5%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI51,6%96,4%102,8%103,7%54,9%106,2%90,6%72,8%76,7%68,9%32,1%68,9%
20230,7%-0,8%-17,4%0,8%1,3%1,5%1,3%0,5%0,7%0,2%1,9%1,4%-9,2%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI63,2%88,8%115,9%139,7%125,8%48,1%72,8%23,5%208,7%159,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B23,70%
XP BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO19,23%
LETRA FINANCEIRA18,30%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO8,89%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL5,93%
LORTA52,12%
AEGPA41,51%
CTEE191,46%
IGTAB01,44%
ELET241,43%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,66%0,83%10,19%
Índice Sharpe-1,23-2,96-0,98
Retorno7,90%10,43%7,90%
Max. Drawdown-21,70%
Data Max. Drawdown31/03/2023
Tempo de recuperação (dias)866

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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