GIN&FRED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
12,75
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
26.861.544/0001-31
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,8% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 0,7% | 12,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 97,1% | 87,4% | 100,4% | 105,4% | 98,7% | 96,8% | 65,5% | 92,5% | 85,2% | 87,0% | 112,8% | 63,5% | 89,7% |
| 2024 | 0,5% | 0,8% | 0,9% | -0,1% | 0,9% | 0,4% | 1,0% | 0,8% | 0,6% | 0,7% | 0,5% | 0,3% | 7,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 51,6% | 96,4% | 102,8% | 103,7% | 54,9% | 106,2% | 90,6% | 72,8% | 76,7% | 68,9% | 32,1% | 68,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 23,70% | |
| XP BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO | 19,23% | |
| LETRA FINANCEIRA | 18,30% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 8,89% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 5,93% | |
| LORTA5 | 2,12% | |
| AEGPA4 | 1,51% | |
| CTEE19 | 1,46% | |
| IGTAB0 | 1,44% | |
| ELET24 | 1,43% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,75% | 0,75% | 10,10% |
| Índice Sharpe | -2,01 | -2,09 | -0,94 |
| Retorno | 12,78% | 12,78% | 10,17% |
| Max. Drawdown | -21,70% |
| Data Max. Drawdown | 31/03/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 866 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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