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GIN&FRED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,1%0,8%1,1%1,0%1,1%1,2%0,7%12,8%
2024
0,5%0,8%0,9%-0,1%0,9%0,4%1,0%0,8%0,6%0,7%0,5%0,3%7,5%

Carteira

Ativos% do PL
23,70%
19,23%
LETRA FINANCEIRA18,30%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO8,89%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL5,93%
LORTA52,12%
AEGPA41,51%
CTEE191,46%
IGTAB01,44%
ELET241,43%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,78%
12 meses12,78%
Últimos 3 anos10,17%
Desvio Padrão
No ano0,75%
12 meses0,75%
Últimos 3 anos10,10%
Índice Sharpe
12 meses-2,09
Últimos 3 anos-0,94
Max. Drawdown-21,70%
Data Max. Drawdown31/03/2023
Tempo de Recuperação (Dias)866
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,74%
Retorno 12 meses12,78%
Patrimônio líquidoR$ 12.753.378,08
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,12

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 23,70%
2ºXP BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - 19,23%
3ºLETRA FINANCEIRA - 18,30%
4ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 8,89%
5ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 5,93%

Outras Informações

CNPJ26.861.544/0001-31
GestorXP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
AdministradorXP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Lançamento
Site

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