UNIMED INVESTCOOP ANS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
1.248,30
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,25%
Taxa de administração total
30
Número de cotistas
Gestor
INVESTCOOP ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
26.845.906/0001-09
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 0,5% | 1,9% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 112,3% | 89,9% | 104,9% | ||||||||||
| 2025 | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,3% | 1,1% | 1,4% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 14,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 121,0% | 114,1% | 102,4% | 88,4% | 111,9% | 97,5% | 109,0% | 102,0% | 98,3% | 85,4% | 105,2% | 98,9% | 102,7% |
| 2024 | 1,4% | 1,1% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,0% | 11,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 136,4% | 143,1% | 122,2% | 85,3% | 120,2% | 126,0% | 131,5% | 121,9% | 114,4% | 97,1% | 102,0% | 108,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 22,84% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 12,80% | |
| LETRA FINANCEIRA | 8,40% | |
| ANHBA4 | 1,53% | |
| VBBR15 | 1,50% | |
| OMGE13 | 1,45% | |
| AEGPB3 | 1,35% | |
| AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,33% | |
| RENTA5 | 1,28% | |
| SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 1,21% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,36% | 0,51% | 0,52% |
| Índice Sharpe | 2,11 | 0,18 | 1,89 |
| Retorno | 1,86% | 14,59% | 47,13% |
| Max. Drawdown | -4,58% |
| Data Max. Drawdown | 13/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 151 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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