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UNIMED INVESTCOOP ANS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
1.236,38
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,25%
Taxa de administração total
30
Número de cotistas
Gestor
INVESTCOOP ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
26.845.906/0001-09
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,3% | 1,1% | 1,4% | 0,5% | 8,9% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 121,0% | 114,1% | 102,4% | 88,4% | 111,9% | 97,5% | 109,0% | 97,6% | 106,0% | ||||
| 2024 | 1,4% | 1,1% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,0% | 11,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 136,4% | 143,1% | 122,2% | 85,3% | 120,2% | 126,0% | 131,5% | 121,9% | 114,4% | 97,1% | 102,0% | 108,5% | |
| 2023 | 0,8% | 0,5% | 0,9% | 0,9% | 1,4% | 1,3% | 1,2% | 1,6% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 13,8% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 68,8% | 52,8% | 76,3% | 96,7% | 122,4% | 122,2% | 107,8% | 139,8% | 123,2% | 113,5% | 131,7% | 112,9% | 106,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 16,33% | |
| LETRA FINANCEIRA | 7,99% | |
| PASS12 | 1,85% | |
| VBBR15 | 1,70% | |
| ANHBA4 | 1,65% | |
| ARML14 | 1,56% | |
| CGOS14 | 1,52% | |
| NTSD35 | 1,49% | |
| CELP16 | 1,48% | |
| OMGE13 | 1,44% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,52% | 0,62% | 0,50% |
| Índice Sharpe | 1,61 | -0,52 | 1,90 |
| Retorno | 8,86% | 12,41% | 46,18% |
| Max. Drawdown | -4,58% |
| Data Max. Drawdown | 13/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 151 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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