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UNIMED INVESTCOOP ANS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,4%1,0%1,2%1,0%1,0%5,6%
2025
1,3%1,1%1,0%0,9%1,3%1,1%1,4%1,2%1,2%1,1%1,1%1,2%14,7%
2024
1,4%1,1%1,0%0,8%1,0%1,0%1,2%1,1%1,0%0,9%0,8%0,0%11,8%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO24,32%
LETRA FINANCEIRA14,77%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL4,74%
VBBR151,60%
OMGE131,55%
BSA3A01,48%
AEGPB31,43%
1,37%
RENTA51,36%
1,30%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,55%
12 meses15,09%
Últimos 3 anos48,28%
Desvio Padrão
No ano0,46%
12 meses0,50%
Últimos 3 anos0,53%
Índice Sharpe
12 meses0,53
Últimos 3 anos2,18
Max. Drawdown-4,58%
Data Max. Drawdown13/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)151
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,49%
Retorno 12 meses15,09%
Patrimônio líquidoR$ 1.277.778.080,27
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas29
Cotação210,30

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 24,32%
2ºLETRA FINANCEIRA - 14,77%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 4,74%
4ºVBBR15 - 1,60%
5ºOMGE13 - 1,55%

Outras Informações

CNPJ26.845.906/0001-09
GestorINVESTCOOP ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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