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UNIMED INVESTCOOP ANS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%1,1%1,0%0,9%1,3%1,1%1,4%1,2%1,2%1,1%1,1%1,2%14,7%
2024
1,4%1,1%1,0%0,8%1,0%1,0%1,2%1,1%1,0%0,9%0,8%0,0%11,8%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO16,33%
LETRA FINANCEIRA7,99%
PASS121,85%
VBBR151,70%
ANHBA41,65%
ARML141,56%
CGOS141,52%
NTSD351,49%
CELP161,48%
OMGE131,44%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,70%
12 meses14,70%
Últimos 3 anos45,96%
Desvio Padrão
No ano0,54%
12 meses0,54%
Últimos 3 anos0,54%
Índice Sharpe
12 meses0,47
Últimos 3 anos1,25
Max. Drawdown-4,58%
Data Max. Drawdown13/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)151
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,21%
Retorno 12 meses14,70%
Patrimônio líquidoR$ 1.287.227.651,78
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas30
Cotação199,25

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 16,33%
2ºLETRA FINANCEIRA - 7,99%
3ºPASS12 - 1,85%
4ºVBBR15 - 1,70%
5ºANHBA4 - 1,65%

Outras Informações

CNPJ26.845.906/0001-09
GestorINVESTCOOP ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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