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UNIMED INVESTCOOP ANS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,4%0,5%1,9%
2025
1,3%1,1%1,0%0,9%1,3%1,1%1,4%1,2%1,2%1,1%1,1%1,2%14,7%
2024
1,4%1,1%1,0%0,8%1,0%1,0%1,2%1,1%1,0%0,9%0,8%0,0%11,8%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO22,84%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL12,80%
LETRA FINANCEIRA8,40%
ANHBA41,53%
VBBR151,50%
OMGE131,45%
AEGPB31,35%
1,33%
RENTA51,28%
1,21%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,86%
12 meses14,59%
Últimos 3 anos47,13%
Desvio Padrão
No ano0,36%
12 meses0,51%
Últimos 3 anos0,52%
Índice Sharpe
12 meses0,18
Últimos 3 anos1,89
Max. Drawdown-4,58%
Data Max. Drawdown13/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)151
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,03%
Retorno 12 meses14,59%
Patrimônio líquidoR$ 1.248.295.680,42
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas30
Cotação202,96

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 22,84%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 12,80%
3ºLETRA FINANCEIRA - 8,40%
4ºANHBA4 - 1,53%
5ºVBBR15 - 1,50%

Outras Informações

CNPJ26.845.906/0001-09
GestorINVESTCOOP ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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