BNP PARIBAS ACCESS DIVERSIFIED DYNAMIC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
1,30
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,52%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
CNPJ
26.845.868/0001-86
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,6% | 1,1% | -5,1% | -2,6% | 2,4% | -2,6% | 1,9% | 1,6% | 3,2% | 3,0% | 0,7% | 1,2% | 7,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 247,3% | 116,6% | 215,1% | 149,0% | 139,7% | 263,4% | 235,3% | 62,8% | 106,5% | 51,4% | |||
| 2024 | 0,3% | -0,3% | 2,1% | -0,2% | 1,7% | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 2,8% | -0,7% | 0,3% | -1,2% | 8,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 33,4% | 254,2% | 200,6% | 155,1% | 107,0% | 150,8% | 336,0% | 33,9% | 77,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 99,97% | |
| BNP PARIBAS MASTER CASH DI FI RF REFERENCIADO | 0,96% | |
| VALORES A RECEBER | 0,07% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -1,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 8,32% | 8,32% | 7,16% |
| Índice Sharpe | -0,78 | -0,80 | -0,46 |
| Retorno | 7,42% | 7,42% | 31,04% |
| Max. Drawdown | -17,11% |
| Data Max. Drawdown | 19/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 442 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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