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BNP PARIBAS ACCESS DIVERSIFIED DYNAMIC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,52%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,8%17,6%-4,9%4,5%1,2%21,5%
2025
2,6%1,1%-5,1%-2,6%2,4%-2,6%1,9%1,6%3,2%3,0%0,7%1,2%7,3%
2024
0,3%-0,3%2,1%-0,2%1,7%1,2%1,0%1,3%2,8%-0,7%0,3%-1,2%8,5%

Carteira

Ativos% do PL
INVESTIMENTO NO EXTERIOR100,98%
2,45%
VALORES A RECEBER0,07%
DISPONIBILIDADES0
VALORES A PAGAR-3,49%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano21,69%
12 meses34,11%
Últimos 3 anos50,78%
Desvio Padrão
No ano25,47%
12 meses16,13%
Últimos 3 anos11,37%
Índice Sharpe
12 meses1,20
Últimos 3 anos0,17
Max. Drawdown-17,11%
Data Max. Drawdown19/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)442
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,52%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,52%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,24%
Retorno 12 meses34,11%
Patrimônio líquidoR$ 1.430.088,03
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação195,38

5 Principais Ativos na Carteira

1ºINVESTIMENTO NO EXTERIOR - 100,98%
2ºBNP PARIBAS MASTER CASH DI REFERENCIADO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA - 2,45%
3ºVALORES A RECEBER - 0,07%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -3,49%

Outras Informações

CNPJ26.845.868/0001-86
GestorBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
AdministradorBANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Lançamento
Site

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