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BNP PARIBAS ACCESS DIVERSIFIED DYNAMIC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,52%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,6%1,1%-5,1%-2,6%2,4%-2,6%1,9%1,6%3,2%3,0%0,7%1,2%7,3%
2024
0,3%-0,3%2,1%-0,2%1,7%1,2%1,0%1,3%2,8%-0,7%0,3%-1,2%8,5%

Carteira

Ativos% do PL
INVESTIMENTO NO EXTERIOR99,97%
0,96%
VALORES A RECEBER0,07%
DISPONIBILIDADES0
VALORES A PAGAR-1,00%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano7,42%
12 meses7,42%
Últimos 3 anos31,04%
Desvio Padrão
No ano8,32%
12 meses8,32%
Últimos 3 anos7,16%
Índice Sharpe
12 meses-0,80
Últimos 3 anos-0,46
Max. Drawdown-17,11%
Data Max. Drawdown19/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)442
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,52%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,52%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,24%
Retorno 12 meses7,42%
Patrimônio líquidoR$ 1.301.512,35
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação160,76

5 Principais Ativos na Carteira

1ºINVESTIMENTO NO EXTERIOR - 99,97%
2ºBNP PARIBAS MASTER CASH DI FI RF REFERENCIADO - 0,96%
3ºVALORES A RECEBER - 0,07%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -1,00%

Outras Informações

CNPJ26.845.868/0001-86
GestorBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
AdministradorBANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Lançamento
Site

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