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RFI FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
44,61
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,35%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
26.836.188/0001-04
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | -0,1% | -0,8% | 0,8% | 0,7% | 1,0% | -0,1% | 0,6% | 3,1% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 85,3% | 71,7% | 65,8% | 90,5% | 116,9% | 36,3% | |||||||
| 2024 | 0,3% | 0,8% | 1,3% | -0,5% | -0,2% | 0,5% | 1,1% | 0,4% | 0,0% | 1,2% | 0,8% | 0,6% | 6,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 30,5% | 102,8% | 157,6% | 66,5% | 121,2% | 49,9% | 1,2% | 126,4% | 106,5% | 73,6% | 61,3% | ||
| 2023 | 0,8% | 0,5% | 1,4% | 0,2% | 0,6% | 0,7% | 1,2% | 0,9% | 0,8% | 0,4% | 0,4% | 1,9% | 10,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 72,8% | 55,8% | 121,4% | 22,7% | 53,8% | 61,2% | 107,6% | 75,3% | 80,0% | 35,5% | 47,8% | 226,0% | 78,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 44,57% | |
| CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 21,57% | |
| RFI ALTERNATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 17,82% | |
| CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIM - CP | 10,08% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 5,39% | |
| VALORES A RECEBER | 0,57% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% | |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,81% | 2,37% | 2,69% |
| Índice Sharpe | -3,32 | -3,11 | -1,67 |
| Retorno | 2,82% | 5,66% | 26,42% |
| Max. Drawdown | -15,08% |
| Data Max. Drawdown | 01/12/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 401 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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