MenuRFI FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
27,61
Taxa de administração total
0,35%
Número de cotistas
1
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
26.836.188/0001-04
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,9% | 0,7% | 0,4% | 1,2% | 0,6% | 0,9% | -0,2% | 4,7% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 74,4% | 73,1% | 34,8% | 107,6% | 58,8% | 83,8% | 67,2% | ||||||
| 2025 | 0,9% | -0,1% | -0,8% | 0,8% | 0,7% | 1,0% | -0,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | -1,7% | 1,4% | 5,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 85,3% | 71,7% | 65,8% | 90,5% | 95,0% | 92,0% | 76,7% | 117,8% | 37,2% | ||||
| 2024 | 0,3% | 0,8% | 1,3% | -0,5% | -0,2% | 0,5% | 1,1% | 0,4% | 0,0% | 1,2% | 0,8% | 0,6% | 6,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 30,5% | 102,8% | 157,6% | 66,5% | 121,2% | 49,9% | 1,2% | 126,4% | 106,5% | 73,6% | 61,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II PVT FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 53,59% | |
| RFI ALTERNATIVOS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA | 29,75% | |
| CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III PVT FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 14,30% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 1,25% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 1,11% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,71% | 3,03% | 2,99% |
| Índice Sharpe | -2,93 | -2,39 | -1,84 |
| Retorno | 4,62% | 7,55% | 24,16% |
| Max. Drawdown | -15,08% |
| Data Max. Drawdown | 01/12/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 401 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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