Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,35% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,9% | 0,5% | 1,4% | |||||||||||
| 2025 | 0,9% | -0,1% | -0,8% | 0,8% | 0,7% | 1,0% | -0,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | -1,7% | 1,4% | 5,3% | |
| 2024 | 0,3% | 0,8% | 1,3% | -0,5% | -0,2% | 0,5% | 1,1% | 0,4% | 0,0% | 1,2% | 0,8% | 0,6% | 6,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 40,52% | |
| 24,93% | |
| 22,44% | |
| 11,33% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,82% |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,07% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,30% |
| 12 meses | 5,45% |
| Últimos 3 anos | 24,14% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,34% |
| 12 meses | 3,49% |
| Últimos 3 anos | 2,98% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,66 |
| Últimos 3 anos | -1,81 |
| Max. Drawdown | -15,08% |
| Data Max. Drawdown | 01/12/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 401 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,35% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,35% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,77% |
| Retorno 12 meses | 5,45% |
| Patrimônio líquido | R$ 35.520.610,12 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 2,10 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II PVT FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 40,52% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 24,93% |
| 3º | RFI ALTERNATIVOS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA - 22,44% |
| 4º | CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III PVT FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 11,33% |
| 5º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,82% |
Outras Informações
| CNPJ | 26.836.188/0001-04 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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