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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,35% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,9% | 0,7% | 0,4% | 1,2% | 0,6% | 0,9% | -0,2% | 4,7% | ||||||
| 2025 | 0,9% | -0,1% | -0,8% | 0,8% | 0,7% | 1,0% | -0,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | -1,7% | 1,4% | 5,3% | |
| 2024 | 0,3% | 0,8% | 1,3% | -0,5% | -0,2% | 0,5% | 1,1% | 0,4% | 0,0% | 1,2% | 0,8% | 0,6% | 6,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 53,59% | |
| 29,75% | |
| 14,30% | |
| 1,25% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 1,11% |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 4,62% |
| 12 meses | 7,55% |
| Últimos 3 anos | 24,16% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,71% |
| 12 meses | 3,03% |
| Últimos 3 anos | 2,99% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,39 |
| Últimos 3 anos | -1,84 |
| Max. Drawdown | -15,08% |
| Data Max. Drawdown | 01/12/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 401 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,35% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,35% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,72% |
| Retorno 12 meses | 7,55% |
| Patrimônio líquido | R$ 27.611.877,29 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 2,17 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II PVT FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 53,59% |
| 2º | RFI ALTERNATIVOS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA - 29,75% |
| 3º | CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III PVT FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 14,30% |
| 4º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 1,25% |
| 5º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 1,11% |
Outras Informações
| CNPJ | 26.836.188/0001-04 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
