MenuMERCADO LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITAD
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
7.790,17
Número de cotistas
1
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
CNPJ
26.812.171/0001-09
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,5% | 3,6% | 3,5% | 4,5% | 3,4% | 7,0% | 29,5% | ||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 6,9% | ||||||
| % DI | 365,1% | 356,7% | 289,0% | 412,3% | 318,3% | 625,5% | 426,8% | ||||||
| 2025 | 7,0% | 5,6% | 4,8% | 5,4% | 5,7% | 6,2% | 8,7% | 3,5% | 6,8% | 5,5% | 6,0% | 2,6% | 93,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 664,5% | 570,2% | 504,7% | 515,7% | 503,4% | 570,0% | 683,9% | 296,4% | 558,7% | 427,9% | 574,6% | 223,3% | 653,8% |
| 2024 | 6,7% | 6,4% | 8,0% | 5,4% | 6,3% | 8,6% | 6,4% | 7,8% | 12,7% | 3,9% | -2,6% | 8,7% | 112,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 660,9% | 802,4% | 955,6% | 608,1% | 755,2% | 1.093,2% | 709,1% | 899,8% | 1.527,0% | 419,9% | 991,0% | 1.032,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| MERCADO CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 24,35% | |
| SELLER FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 21,45% | |
| SELLER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESP LTDA | 21,04% | |
| MERCADO LIVRE RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | 19,80% | |
| OUTRAS APLICAÇÕES | 7,93% | |
| MERCADO CRÉDITO II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,76% | |
| MERCADO CRÉDITO I BRASIL FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,67% | |
| MERCADO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,88% | 6,88% | 15,09% |
| Índice Sharpe | 62,18 | 9,03 | 8,63 |
| Retorno | 29,32% | 75,82% | 1.015,50% |
| Max. Drawdown | -54,24% |
| Data Max. Drawdown | 18/11/2019 |
| Tempo de recuperação (dias) | 592 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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