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MERCADO LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITAD
6.458,01
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
CNPJ
26.812.171/0001-09
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7,0% | 5,6% | 4,8% | 5,4% | 5,7% | 6,2% | 8,7% | 3,5% | 0,0% | 12,6% | 77,8% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 11,8% | ||
| % DI | 664,5% | 570,2% | 504,7% | 515,7% | 503,4% | 570,0% | 683,9% | 296,4% | 0,0% | 991,4% | 659,2% | ||
| 2024 | 6,7% | 6,4% | 8,0% | 5,4% | 6,3% | 8,6% | 6,4% | 7,8% | 12,7% | 3,9% | -2,6% | 8,7% | 112,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 660,9% | 802,4% | 955,6% | 608,1% | 755,2% | 1.093,2% | 709,1% | 899,8% | 1.527,0% | 419,9% | 991,0% | 1.032,7% | |
| 2023 | -1,2% | -0,4% | 3,5% | 1,5% | 4,0% | -5,1% | 37,7% | -6,8% | 16,6% | 27,0% | 5,3% | 7,6% | 119,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 299,7% | 164,5% | 359,2% | 3.514,0% | 1.699,4% | 2.706,2% | 576,8% | 891,7% | 920,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| MERCADO LIVRE RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | 27,39% | |
| SELLER FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19,07% | |
| MERCADO CRÉDITO I BRASIL FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 16,03% | |
| MERCADO CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO | 15,77% | |
| SELLER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESP LTDA | 11,38% | |
| MERCADO CRÉDITO II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 9,39% | |
| OLÍMPIA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 0,94% | |
| MERCADO CRÉDITO MERCHANT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 0,03% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,32% | 2,62% | 14,68% |
| Índice Sharpe | 36,09 | 31,73 | 6,28 |
| Retorno | 77,13% | 90,81% | 689,01% |
| Max. Drawdown | -54,24% |
| Data Max. Drawdown | 18/11/2019 |
| Tempo de recuperação (dias) | 592 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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