MERCADO LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITAD
6.848,93
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
CNPJ
26.812.171/0001-09
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7,0% | 5,6% | 4,8% | 5,4% | 5,7% | 6,2% | 8,7% | 3,5% | 6,8% | 5,5% | 6,1% | 88,6% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 13,0% | |
| % DI | 664,5% | 570,2% | 504,7% | 515,7% | 503,4% | 570,0% | 683,9% | 296,4% | 558,7% | 427,9% | 575,0% | 682,3% | |
| 2024 | 6,7% | 6,4% | 8,0% | 5,4% | 6,3% | 8,6% | 6,4% | 7,8% | 12,7% | 3,9% | -2,6% | 8,7% | 112,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 660,9% | 802,4% | 955,6% | 608,1% | 755,2% | 1.093,2% | 709,1% | 899,8% | 1.527,0% | 419,9% | 991,0% | 1.032,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| MERCADO LIVRE RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | 27,39% | |
| SELLER FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19,07% | |
| MERCADO CRÉDITO I BRASIL FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 16,03% | |
| MERCADO CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO | 15,77% | |
| SELLER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESP LTDA | 11,38% | |
| MERCADO CRÉDITO II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 9,39% | |
| OLÍMPIA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 0,94% | |
| MERCADO CRÉDITO MERCHANT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 0,03% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 7,09% | 7,03% | 14,64% |
| Índice Sharpe | 11,91 | 12,11 | 7,20 |
| Retorno | 87,86% | 90,14% | 821,19% |
| Max. Drawdown | -54,24% |
| Data Max. Drawdown | 18/11/2019 |
| Tempo de recuperação (dias) | 592 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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