MERCADO LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITAD

8.220,90

Patrimônio líquido
(R$ MM)

Número de cotistas

Gestor

GENIAL GESTÃO LTDA.

CNPJ

26.812.171/0001-09

Administrador

BANCO GENIAL S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	4,5%	3,6%	3,5%	4,5%									17,0%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%									4,6%
% DI	365,1%	356,7%	289,0%	412,3%									369,6%
2025	7,0%	5,6%	4,8%	5,4%	5,7%	6,2%	8,7%	3,5%	6,8%	5,5%	6,0%	2,6%	93,5%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	664,5%	570,2%	504,7%	515,7%	503,4%	570,0%	683,9%	296,4%	558,7%	427,9%	574,6%	223,3%	653,8%
2024	6,7%	6,4%	8,0%	5,4%	6,3%	8,6%	6,4%	7,8%	12,7%	3,9%	-2,6%	8,7%	112,3%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	660,9%	802,4%	955,6%	608,1%	755,2%	1.093,2%	709,1%	899,8%	1.527,0%	419,9%		991,0%	1.032,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
MERCADO CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA	24,68%
SELLER FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	21,60%
SELLER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESP LTDA	20,79%
MERCADO LIVRE RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	19,62%
OUTRAS APLICAÇÕES	8,09%
MERCADO CRÉDITO II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	2,38%
MERCADO CRÉDITO I BRASIL FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,84%
MERCADO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,01%
DISPONIBILIDADES	0,00%
VALORES A RECEBER	0,00%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,38%	7,01%	15,75%
Índice Sharpe	124,48	9,28	7,79
Retorno	16,85%	74,51%	909,19%

Max. Drawdown	-54,24%
Data Max. Drawdown	18/11/2019
Tempo de recuperação (dias)	592

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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