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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | GENIAL GESTÃO LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,5% | 3,6% | 3,5% | 4,5% | 3,4% | 7,0% | 29,5% | |||||||
| 2025 | 7,0% | 5,6% | 4,8% | 5,4% | 5,7% | 6,2% | 8,7% | 3,5% | 6,8% | 5,5% | 6,0% | 2,6% | 93,5% | |
| 2024 | 6,7% | 6,4% | 8,0% | 5,4% | 6,3% | 8,6% | 6,4% | 7,8% | 12,7% | 3,9% | -2,6% | 8,7% | 112,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 24,35% | |
| 21,45% | |
| 21,04% | |
| 19,80% | |
| OUTRAS APLICAÇÕES | 7,93% |
| 2,76% | |
| 1,67% | |
| 1,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 29,32% |
| 12 meses | 75,82% |
| Últimos 3 anos | 1.015,50% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,88% |
| 12 meses | 6,88% |
| Últimos 3 anos | 15,09% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 9,03 |
| Últimos 3 anos | 8,63 |
| Max. Drawdown | -54,24% |
| Data Max. Drawdown | 18/11/2019 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 592 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | GENIAL GESTÃO LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 5,60% |
| Retorno 12 meses | 75,82% |
| Patrimônio líquido | R$ 7.790.166.213,29 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 51.136,05 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | MERCADO CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - 24,35% |
| 2º | SELLER FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 21,45% |
| 3º | SELLER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESP LTDA - 21,04% |
| 4º | MERCADO LIVRE RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA - 19,80% |
| 5º | OUTRAS APLICAÇÕES - 7,93% |
Outras Informações
| CNPJ | 26.812.171/0001-09 |
| Gestor | GENIAL GESTÃO LTDA. |
| Administrador | BANCO GENIAL S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
