AZ QUEST CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

22,48

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,50%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.

CNPJ

26.755.956/0001-97

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,4%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,8%								5,4%
% DI	99,8%	100,2%	100,3%	100,5%	99,3%								100,1%
2025	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,0%	1,2%	14,4%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	106,9%	99,5%	99,6%	105,0%	100,8%	100,4%	99,7%	99,4%	99,0%	99,5%	98,4%	99,5%	100,6%
2024	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	11,0%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	101,3%	101,0%	99,7%	100,5%	100,2%	103,8%	101,6%	105,4%	100,2%	101,4%	104,8%	91,7%	101,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	96,89%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	3,15%
VALORES A RECEBER	0,04%
DISPONIBILIDADES	0,00%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,00%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,00%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,00%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,00%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,00%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,00%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,03%	0,05%	0,12%
Índice Sharpe	0,51	-2,52	1,25
Retorno	5,33%	14,70%	44,15%

Max. Drawdown	-10,20%
Data Max. Drawdown	18/05/2017
Tempo de recuperação (dias)	70

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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