AZ QUEST CASH FUNDO... - ETFs Brasil

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Métricas de Risco/Retorno
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características

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AZ QUEST CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO


Nome do fundo
Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo Multimercado
Taxa de adm. total	0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026		1,2%	0,6%											1,8%
2025		1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,0%	1,2%	14,4%
2024		1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	11,0%

Carteira


Ativos	% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	96,47%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	3,61%
VALORES A RECEBER	0,01%
DISPONIBILIDADES	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno


Retorno
No ano	1,77%
12 meses	14,46%
Últimos 3 anos	43,70%
Desvio Padrão
No ano	0,02%
12 meses	0,09%
Últimos 3 anos	0,12%
Índice Sharpe
12 meses	-0,33
Últimos 3 anos	1,31
Max. Drawdown	-10,20%
Data Max. Drawdown	18/05/2017
Tempo de Recuperação (Dias)	70
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características


Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo Multimercado
Taxa de adm. total	0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total	0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias	1,11%
Retorno 12 meses	14,46%
Patrimônio líquido	R$ 24.532.004,67
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas	1
Cotação	71,67

5 Principais Ativos na Carteira

1º	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 96,47%
2º	LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 3,61%
3º	VALORES A RECEBER - 0,01%
4º	DISPONIBILIDADES - 0,00%
5º	BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,00%

Outras Informações

CNPJ	26.755.956/0001-97
Gestor	AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
Administrador	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
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