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AZ QUEST CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,0%1,2%14,4%
2024
1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%11,0%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO100,00%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,07%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,34%
12 meses14,34%
Últimos 3 anos43,65%
Desvio Padrão
No ano0,10%
12 meses0,10%
Últimos 3 anos0,11%
Índice Sharpe
12 meses0,53
Últimos 3 anos1,34
Max. Drawdown-10,20%
Data Max. Drawdown18/05/2017
Tempo de Recuperação (Dias)70
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,16%
Retorno 12 meses14,34%
Patrimônio líquidoR$ 26.513.011,15
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação70,38

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 100,00%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,07%
3ºVALORES A RECEBER - 0,01%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºBNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - 0,00%

Outras Informações

CNPJ26.755.956/0001-97
GestorAZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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