JTP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
188,99
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,48%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
RUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
26.751.317/0001-53
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11,5% | -4,5% | -2,6% | 5,7% | 4,2% | 0,6% | -1,6% | 4,4% | -0,3% | -1,2% | 3,9% | 0,3% | 21,3% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | 6,7% | -1,8% | -8,7% | 2,1% | 2,8% | -0,7% | 2,5% | -1,9% | -3,7% | -3,4% | -2,5% | -1,0% | -12,7% |
| 2024 | -3,6% | 0,1% | 2,0% | -5,5% | -2,4% | -0,2% | 1,5% | 4,0% | 0,2% | -3,2% | -7,4% | -8,5% | -21,4% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 1,2% | -0,9% | 2,7% | -3,8% | 0,6% | -1,7% | -1,5% | -2,5% | 3,3% | -1,6% | -4,3% | -4,2% | -11,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 12,57% | |
| RUBIK BEQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 9,32% | |
| AÇÕES | 8,82% | |
| RUBIK CICLOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 8,65% | |
| VALE3 | 7,60% | |
| OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES | 7,42% | |
| ITUB4 | 5,43% | |
| EQTL3 | 4,22% | |
| LREN3 | 3,93% | |
| SMTO3 | 3,65% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 17,25% | 17,25% | 15,71% |
| Índice Sharpe | 0,42 | 0,42 | -0,47 |
| Retorno | 21,28% | 21,28% | 15,75% |
| Max. Drawdown | -30,03% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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