Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,48% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,6% | 2,5% | 7,3% | |||||||||||
| 2025 | 11,5% | -4,5% | -2,6% | 5,7% | 4,2% | 0,6% | -1,6% | 4,4% | -0,3% | -1,2% | 3,9% | 0,7% | 21,8% | |
| 2024 | -3,6% | 0,1% | 2,0% | -5,5% | -2,4% | -0,2% | 1,5% | 4,0% | 0,2% | -3,2% | -7,4% | -8,5% | -21,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 15,75% | |
| 10,34% | |
| 10,15% | |
| VALE3 | 7,38% |
| 6,96% | |
| SUZB3 | 4,72% |
| KLBN11 | 4,69% |
| MRVE3 | 4,00% |
| RAIL3 | 3,85% |
| SMTO3 | 3,65% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 7,24% |
| 12 meses | 16,74% |
| Últimos 3 anos | 24,94% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 13,84% |
| 12 meses | 15,59% |
| Últimos 3 anos | 15,80% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,06 |
| Últimos 3 anos | -0,30 |
| Max. Drawdown | -30,03% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,48% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,48% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 6,90% |
| Retorno 12 meses | 16,74% |
| Patrimônio líquido | R$ 203.506.211,76 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 1,54 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | RUBIK BEQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 15,75% |
| 2º | OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES - 10,34% |
| 3º | RUBIK CICLOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 10,15% |
| 4º | VALE3 - 7,38% |
| 5º | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 6,96% |
Outras Informações
| CNPJ | 26.751.317/0001-53 |
| Gestor | RUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
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