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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,48% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,6% | -0,5% | -1,3% | -10,7% | -1,8% | -9,9% | ||||||||
| 2025 | 11,5% | -4,5% | -2,6% | 5,7% | 4,2% | 0,6% | -1,6% | 4,4% | -0,3% | -1,2% | 3,9% | 0,7% | 21,8% | |
| 2024 | -3,6% | 0,1% | 2,0% | -5,5% | -2,4% | -0,2% | 1,5% | 4,0% | 0,2% | -3,2% | -7,4% | -8,5% | -21,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 18,39% | |
| 11,55% | |
| 10,62% | |
| 9,57% | |
| VALE3 | 8,72% |
| SMTO3 | 4,78% |
| KLBN11 | 4,60% |
| SUZB3 | 4,35% |
| MRVE3 | 3,91% |
| JBSS32 | 3,79% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -9,94% |
| 12 meses | -3,23% |
| Últimos 3 anos | -2,72% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 21,64% |
| 12 meses | 15,07% |
| Últimos 3 anos | 16,68% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,19 |
| Últimos 3 anos | -0,81 |
| Max. Drawdown | -30,03% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,48% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,48% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -5,23% |
| Retorno 12 meses | -3,23% |
| Patrimônio líquido | R$ 170.908.191,33 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 1,29 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | RUBIK BEQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 18,39% |
| 2º | OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES - 11,55% |
| 3º | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 10,62% |
| 4º | RUBIK CICLOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 9,57% |
| 5º | VALE3 - 8,72% |
Outras Informações
| CNPJ | 26.751.317/0001-53 |
| Gestor | RUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
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