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PASÁRGADA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
23,12
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,33%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
26.725.116/0001-81
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,7% | 0,6% | 1,8% | 2,6% | 1,2% | 1,1% | -0,3% | 1,4% | 10,5% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 162,2% | 64,7% | 183,0% | 244,9% | 105,0% | 103,5% | 256,3% | 125,0% | |||||
| 2024 | 0,7% | 2,4% | 0,4% | -1,4% | 1,4% | -0,5% | 2,2% | 1,0% | -0,1% | -0,1% | -0,5% | -2,1% | 3,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 67,4% | 301,6% | 53,9% | 173,4% | 238,1% | 119,1% | 31,6% | ||||||
| 2023 | 0,1% | -0,3% | 2,0% | 1,2% | 3,4% | 2,9% | 1,5% | 0,5% | -0,5% | -0,5% | 2,5% | 2,3% | 16,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 5,7% | 172,4% | 130,4% | 302,6% | 275,0% | 139,7% | 40,2% | 277,3% | 265,9% | 124,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| EGIE49 | 3,84% | |
| BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 3,62% | |
| PRAS11 | 3,56% | |
| HARG11 | 3,21% | |
| UHSM12 | 3,06% | |
| ELET42 | 2,91% | |
| PEJA11 | 2,85% | |
| GBSP11 | 2,58% | |
| VRDN12 | 2,53% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 2,50% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,11% | 4,80% | 4,28% |
| Índice Sharpe | 0,87 | -1,39 | -0,68 |
| Retorno | 10,45% | 6,32% | 31,40% |
| Max. Drawdown | -8,73% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 116 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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