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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,33% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,5% | 1,0% | -1,2% | -0,3% | -0,7% | 1,2% | ||||||||
| 2025 | 1,7% | 0,6% | 1,8% | 2,6% | 1,2% | 1,1% | -0,3% | 1,2% | 1,6% | 0,0% | 2,0% | 0,1% | 14,4% | |
| 2024 | 0,7% | 2,4% | 0,4% | -1,4% | 1,4% | -0,5% | 2,2% | 1,0% | -0,1% | -0,1% | -0,5% | -2,1% | 3,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 5,01% | |
| 3,68% | |
| CMTR29 | 3,29% |
| ENTV12 | 2,98% |
| EGIE49 | 2,92% |
| HARG11 | 2,85% |
| VLIM15 | 2,78% |
| IVIAA0 | 2,41% |
| CEPEB7 | 2,02% |
| RISP12 | 1,98% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,20% |
| 12 meses | 7,20% |
| Últimos 3 anos | 32,25% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,72% |
| 12 meses | 4,65% |
| Últimos 3 anos | 4,43% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,61 |
| Últimos 3 anos | -0,72 |
| Max. Drawdown | -8,73% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 116 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,33% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,33% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,75% |
| Retorno 12 meses | 7,20% |
| Patrimônio líquido | R$ 24.228.579,54 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 237,51 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 5,01% |
| 2º | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,68% |
| 3º | CMTR29 - 3,29% |
| 4º | ENTV12 - 2,98% |
| 5º | EGIE49 - 2,92% |
Outras Informações
| CNPJ | 26.725.116/0001-81 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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