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SPARTA PREVIDÊNCIA ADVISORY ICATU FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
129,30
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,85%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
CNPJ
26.710.546/0001-20
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 0,6% | 12,2% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 112,0% | 107,0% | 104,3% | 101,3% | 103,7% | 93,3% | 102,3% | 94,3% | 81,5% | 87,0% | 104,3% | 98,3% | |
| 2024 | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,5% | 12,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 131,4% | 130,4% | 125,4% | 109,7% | 95,8% | 119,8% | 125,0% | 123,2% | 113,8% | 96,5% | 100,4% | 54,2% | 111,0% |
| 2023 | -0,3% | 0,4% | 0,7% | 0,7% | 1,4% | 1,2% | 1,4% | 1,6% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,7% | 11,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 45,7% | 63,1% | 72,2% | 127,1% | 114,5% | 131,0% | 140,1% | 114,3% | 110,9% | 109,5% | 84,3% | 90,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SPARTA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 98,55% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,76% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,43% | |
| VALORES A RECEBER | 0,20% | |
| ITAÚ CORP FEDERAL PLUS RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA | 0,10% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,42% | 0,43% | 0,60% |
| Índice Sharpe | -0,59 | -1,57 | -0,18 |
| Retorno | 12,17% | 13,22% | 42,69% |
| Max. Drawdown | -5,19% |
| Data Max. Drawdown | 15/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 236 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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