Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,85% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 14,0% | |
| 2024 | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,5% | 12,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 98,55% | |
| 0,76% | |
| 0,43% | |
| VALORES A RECEBER | 0,20% |
| 0,10% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
| Referência: Out/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 13,97% |
| 12 meses | 13,97% |
| Últimos 3 anos | 42,73% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,41% |
| 12 meses | 0,41% |
| Últimos 3 anos | 0,60% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,77 |
| Últimos 3 anos | -0,24 |
| Max. Drawdown | -5,19% |
| Data Max. Drawdown | 15/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 236 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,85% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,85% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,10% |
| Retorno 12 meses | 13,97% |
| Patrimônio líquido | R$ 91.991.103,40 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 2,09 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SPARTA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 98,55% |
| 2º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 0,76% |
| 3º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,43% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,20% |
| 5º | ITAÚ CORP FEDERAL PLUS RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA - 0,10% |
Outras Informações
| CNPJ | 26.710.546/0001-20 |
| Gestor | SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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