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ADAM CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

14,56
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,60%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
26.695.435/0001-91
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%0,9%0,9%1,0%1,1%1,1%1,2%0,5%8,2%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI100,4%96,0%96,2%95,6%98,1%96,5%97,4%96,7%97,1%
20241,0%0,7%0,8%0,8%0,8%0,7%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%10,3%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI96,0%93,4%95,3%94,2%93,4%93,5%95,5%99,2%96,0%95,4%98,8%85,9%94,5%
20231,1%0,9%1,1%0,8%1,2%1,0%1,0%1,1%0,9%0,9%0,9%0,8%12,4%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI96,7%97,5%94,7%92,6%102,8%96,4%92,7%98,6%96,3%89,8%93,8%97,1%95,6%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO80,54%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B19,46%
DISPONIBILIDADES0,08%
VALORES A RECEBER0,02%
VALORES A PAGAR-0,10%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,06%0,12%0,10%
Índice Sharpe-10,37-6,97-9,58
Retorno8,12%12,20%40,61%
Max. Drawdown-0,29%
Data Max. Drawdown05/10/2020
Tempo de recuperação (dias)9

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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