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ADAM CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,60%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%0,9%0,9%1,0%1,1%1,1%1,2%1,1%1,2%1,2%1,0%1,1%13,9%
2024
1,0%0,7%0,8%0,8%0,8%0,7%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%10,3%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO80,54%
19,46%
DISPONIBILIDADES0,08%
VALORES A RECEBER0,02%
VALORES A PAGAR-0,10%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,87%
12 meses13,87%
Últimos 3 anos41,23%
Desvio Padrão
No ano0,08%
12 meses0,08%
Últimos 3 anos0,11%
Índice Sharpe
12 meses-7,74
Últimos 3 anos-9,09
Max. Drawdown-0,29%
Data Max. Drawdown05/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)9
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,60%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,60%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,18%
Retorno 12 meses13,87%
Patrimônio líquidoR$ 12.666.250,89
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação2,05

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 80,54%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 19,46%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,08%
4ºVALORES A RECEBER - 0,02%
5ºVALORES A PAGAR - -0,10%

Outras Informações

CNPJ26.695.435/0001-91
GestorADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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