FUNDO DE INVESTIMENTO INTRA BLACK LIQUIDEZ RENDA FIXA
129,45
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
29
Número de cotistas
Gestor
INTRA BLACK INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
26.691.159/0001-93
Administrador
INTRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 14,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 103,2% | 99,7% | 100,1% | 99,6% | 100,4% | 99,2% | 100,8% | 98,3% | 99,1% | 99,0% | 97,5% | 101,8% | 99,9% |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 10,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 99,0% | 102,3% | 98,4% | 98,0% | 92,5% | 94,4% | 96,6% | 95,8% | 94,8% | 96,8% | 99,2% | 88,5% | 96,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 86,37% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 6,61% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INTRA BLACK MULTIESTRATEGIA CREDITO PRIVADO | 4,97% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 2,03% | |
| RDORB9 | 1,42% | |
| ITSA24 | 0,60% | |
| FORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO | 0,05% | |
| PIPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO | 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,09% | 0,09% | 0,53% |
| Índice Sharpe | -0,80 | -0,81 | -1,23 |
| Retorno | 14,23% | 14,23% | 40,84% |
| Max. Drawdown | -1,01% |
| Data Max. Drawdown | 18/05/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 32 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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