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FUNDO DE INVESTIMENTO INTRA BLACK LIQUIDEZ RENDA FIXA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,1%1,2%1,3%1,0%1,2%14,3%
2024
1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,7%0,9%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%10,5%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO86,37%
6,61%
4,97%
DEBÊNTURE SIMPLES2,03%
RDORB91,42%
ITSA240,60%
0,05%
0,03%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,23%
12 meses14,23%
Últimos 3 anos40,84%
Desvio Padrão
No ano0,09%
12 meses0,09%
Últimos 3 anos0,53%
Índice Sharpe
12 meses-0,81
Últimos 3 anos-1,23
Max. Drawdown-1,01%
Data Max. Drawdown18/05/2023
Tempo de Recuperação (Dias)32
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,19%
Retorno 12 meses14,23%
Patrimônio líquidoR$ 129.450.648,33
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas29
Cotação1,57

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 86,37%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 6,61%
3ºFUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INTRA BLACK MULTIESTRATEGIA CREDITO PRIVADO - 4,97%
4ºDEBÊNTURE SIMPLES - 2,03%
5ºRDORB9 - 1,42%

Outras Informações

CNPJ26.691.159/0001-93
GestorINTRA BLACK INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorINTRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA
Lançamento
Site

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