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ITAUPREV ANNUITY V15 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
26,65
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
3,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
02.668.782/0001-67
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 0,2% | 1,4% | 1,3% | 1,0% | 0,8% | 0,0% | 0,9% | 7,1% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 116,0% | 17,0% | 147,2% | 124,1% | 88,8% | 75,0% | 3,3% | 155,7% | 84,3% | ||||
| 2024 | -0,2% | 0,5% | 0,3% | 0,0% | 0,0% | 0,6% | 0,9% | 1,4% | 0,1% | 0,3% | 0,1% | -0,2% | 4,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 66,2% | 40,5% | 80,0% | 104,1% | 165,4% | 9,6% | 36,6% | 13,1% | 36,8% | ||||
| 2023 | 1,1% | -0,5% | 0,5% | 1,0% | 1,4% | 2,1% | 1,2% | 0,0% | 0,5% | 0,1% | 2,4% | 1,5% | 11,8% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 98,8% | 39,7% | 107,8% | 125,4% | 191,7% | 110,9% | 1,7% | 55,2% | 6,7% | 260,9% | 174,0% | 90,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA | 86,16% | |
| ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA | 13,87% | |
| VALORES A RECEBER | 0,20% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A PAGAR | -0,27% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,31% | 2,21% | 2,42% |
| Índice Sharpe | -0,96 | -2,11 | -1,71 |
| Retorno | 7,12% | 8,00% | 27,35% |
| Max. Drawdown | -8,94% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 262 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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