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ITAUPREV ANNUITY V15 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total3,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%0,2%1,4%1,3%1,0%0,8%0,0%1,7%1,1%1,1%2,0%0,6%13,2%
2024
-0,2%0,5%0,3%0,0%0,0%0,6%0,9%1,4%0,1%0,3%0,1%-0,2%4,0%

Carteira

Ativos% do PL
86,16%
13,87%
VALORES A RECEBER0,20%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A PAGAR-0,27%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,18%
12 meses13,18%
Últimos 3 anos31,62%
Desvio Padrão
No ano2,28%
12 meses2,28%
Últimos 3 anos2,21%
Índice Sharpe
12 meses-0,49
Últimos 3 anos-1,41
Max. Drawdown-8,94%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)262
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total3,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total3,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,60%
Retorno 12 meses13,18%
Patrimônio líquidoR$ 27.843.297,32
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação14,70

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA - 86,16%
2ºITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA - 13,87%
3ºVALORES A RECEBER - 0,20%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
5ºVALORES A PAGAR - -0,27%

Outras Informações

CNPJ02.668.782/0001-67
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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