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ITAUPREV ANNUITY V5 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
12,49
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
02.668.779/0001-43
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 0,5% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 0,8% | 0,6% | 0,7% | 6,8% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 83,7% | 54,2% | 97,2% | 102,9% | 88,3% | 74,2% | 45,5% | 134,0% | 80,4% | ||||
| 2024 | 0,3% | 0,5% | 0,5% | 0,2% | 0,3% | 0,6% | 0,8% | 0,9% | 0,5% | 0,6% | 0,5% | 0,4% | 6,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 31,2% | 66,8% | 61,0% | 23,7% | 41,7% | 75,3% | 87,0% | 108,7% | 57,0% | 65,7% | 64,9% | 39,7% | 58,6% |
| 2023 | 0,9% | 0,4% | 0,9% | 0,9% | 1,2% | 1,4% | 1,0% | 0,6% | 0,6% | 0,5% | 1,4% | 1,1% | 11,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 80,4% | 39,3% | 75,2% | 93,0% | 106,9% | 128,1% | 95,0% | 55,9% | 57,3% | 46,3% | 151,8% | 131,7% | 87,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA | 95,41% | |
| ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA | 4,82% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,25% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,99% | 0,90% | 0,95% |
| Índice Sharpe | -2,81 | -3,83 | -3,45 |
| Retorno | 6,74% | 9,24% | 30,38% |
| Max. Drawdown | -3,61% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 256 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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