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ITAUPREV ANNUITY V5 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%0,5%0,9%1,1%1,0%0,8%0,6%1,3%0,9%1,1%1,5%0,5%11,7%
2024
0,3%0,5%0,5%0,2%0,3%0,6%0,8%0,9%0,5%0,6%0,5%0,4%6,4%

Carteira

Ativos% do PL
95,41%
4,82%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,25%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,75%
12 meses11,75%
Últimos 3 anos32,34%
Desvio Padrão
No ano1,15%
12 meses1,15%
Últimos 3 anos0,95%
Índice Sharpe
12 meses-2,25
Últimos 3 anos-3,13
Max. Drawdown-3,61%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)256
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,58%
Retorno 12 meses11,75%
Patrimônio líquidoR$ 12.573.859,87
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação15,35

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA - 95,41%
2ºITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA - 4,82%
3ºVALORES A RECEBER - 0,01%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,25%

Outras Informações

CNPJ02.668.779/0001-43
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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