NAVI LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
29,27
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
174
Número de cotistas
Gestor
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
CNPJ
26.680.221/0001-41
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,6% | -3,5% | 3,6% | 2,1% | 4,6% | 2,2% | -4,3% | 7,0% | 2,7% | -1,3% | 8,4% | -1,3% | 20,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 376,4% | 197,6% | 407,6% | 201,2% | 599,3% | 218,3% | 797,0% | 143,5% | |||||
| 2024 | -1,5% | 0,4% | -0,4% | -3,6% | -3,1% | 0,5% | 3,5% | 2,9% | -3,7% | -2,4% | -5,3% | -1,0% | -13,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 54,0% | 61,6% | 390,4% | 338,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NAVI LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | 100,01% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 0,17% | |
| VALORES A RECEBER | 0,05% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,23% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 13,49% | 13,49% | 12,29% |
| Índice Sharpe | 0,48 | 0,45 | -0,47 |
| Retorno | 20,44% | 20,44% | 21,56% |
| Max. Drawdown | -30,46% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 121 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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