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NAVI LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
6,1%3,7%10,0%
2025
-0,6%-3,5%3,6%2,1%4,6%2,2%-4,3%7,0%2,7%-1,3%8,4%-1,3%20,5%
2024
-1,5%0,4%-0,4%-3,6%-3,1%0,5%3,5%2,9%-3,7%-2,4%-5,3%-1,0%-13,2%

Carteira

Ativos% do PL
100,01%
VALORES A RECEBER0,37%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,20%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,59%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano10,09%
12 meses33,47%
Últimos 3 anos37,02%
Desvio Padrão
No ano15,53%
12 meses13,95%
Últimos 3 anos12,50%
Índice Sharpe
12 meses1,35
Últimos 3 anos-0,11
Max. Drawdown-30,46%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)121
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias11,40%
Retorno 12 meses33,47%
Patrimônio líquidoR$ 31.698.806,66
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas175
Cotação3,53

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNAVI LONG BIASED MASTER FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA - 100,01%
2ºVALORES A RECEBER - 0,37%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,20%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,59%

Outras Informações

CNPJ26.680.221/0001-41
GestorNAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
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