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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,1% | 3,5% | -2,5% | -0,1% | 7,1% | |||||||||
| 2025 | -0,6% | -3,5% | 3,6% | 2,1% | 4,6% | 2,2% | -4,3% | 7,0% | 2,7% | -1,3% | 8,4% | -1,3% | 20,5% | |
| 2024 | -1,5% | 0,4% | -0,4% | -3,6% | -3,1% | 0,5% | 3,5% | 2,9% | -3,7% | -2,4% | -5,3% | -1,0% | -13,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 100,00% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,23% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,23% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 7,13% |
| 12 meses | 30,76% |
| Últimos 3 anos | 41,45% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 18,53% |
| 12 meses | 14,75% |
| Últimos 3 anos | 12,96% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,13 |
| Últimos 3 anos | -0,02 |
| Max. Drawdown | -30,46% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 121 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,08% |
| Retorno 12 meses | 30,76% |
| Patrimônio líquido | R$ 31.495.303,20 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 175 |
| Cotação | 3,44 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NAVI LONG BIASED MASTER FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA - 100,00% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,23% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,23% |
Outras Informações
| CNPJ | 26.680.221/0001-41 |
| Gestor | NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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